RED REports
Individuelle Analysen europäischer REITs, geliefert innerhalb von Tagen und mit ergänzenden Daten.
Zentrale Merkmale
Abgedeckte REITs
Umfassendes Tracking europäischer börsennotierter REITs mit aktuellen Performancedaten und Analysen.
Jahre Historie der REIT-Dynamik
Verfolgen Sie Dividendenausschüttungen und Ausschüttungsquoten und prognostizieren Sie künftige Renditen für Ihr Portfolio.
Objektattribute
Jedes Objekt in den verfolgten REIT-Portfolios ist mit über 100 Attributen für den Peer-Vergleich angereichert.
Datencluster
Alle Daten sind in Cluster gruppiert und normalisiert, sodass sich Portfolios einfach vergleichen lassen.
Jedes REIT-Portfolio durchleuchten
Unsere REIT-Analyseplattform aggregiert Daten von 70 europäischen Immobilien-Investmenttrusts und verbindet regionale Daten mit Mikrodaten in einer einheitlichen Analyse-Engine. Im Dashboard vergleichen Sie Objekte und Portfolios über normalisierte Scores. Fondsmanager und institutionelle Investoren treffen damit fundierte Entscheidungen auf Basis standortspezifischer Kennzahlen, aggregiert auf Fondsebene.
Die Plattform verfolgt standortbasierte Daten für die Objekte innerhalb des REITs, etwa Klimarisiko, Hochwasser, Arbeitsmärkte oder Internetzugang.
Zentrale Datenpunkte
Portfoliokennzahlen
- •Gesamtrendite: kumulierte Gewinne inklusive Dividenden und Wertsteigerung
- •Dividendenrendite: jährliche Ausschüttung als Prozentsatz des aktuellen Kurses
- •Kurs/NAV-Verhältnis: aktueller Börsenkurs im Verhältnis zum Nettoinventarwert
- •Funds From Operations (FFO): REIT-spezifische Cashflow-Kennzahl
- •Verschuldungsgrad: Analyse von Leverage und finanzieller Stabilität
Marktanalyse
- •Sektorallokation: Verteilung über Wohnen, Gewerbe, Industrie und Gesundheit
- •Geografische Exposure: regionale Diversifikation über europäische Märkte
- •Peer-Benchmarking: Performancevergleich mit ähnlichen REITs
- •Volatilitätsindex: historische Kursbewegungen und Risikobewertung
- •Korrelationsanalyse: wie sich Positionen bei Marktverschiebungen gemeinsam bewegen
Portfolio-Dashboard
Vergleichen Sie REIT-Portfolios anhand der KR&A-Scores, einschließlich regionaler Daten, Klimarisiko und Mikrodaten wie Restaurants in der Umgebung, Arbeitsmärkte und mehr.
- •NUTS-Daten, unterteilt in 9 Cluster
- •Klimarisikodaten und Mikrodaten
- •Normalisierte Scores über Regionen oder Portfolios (1-6)
Geografische Darstellung
Stellen Sie alle Objekte der Fonds auf einer Karte dar, um die geografische Exposure zu sehen, und legen Sie regionale Daten darüber für einfache Vergleiche. So erhalten Investoren sofort einen Blick auf ihre Exposure.
- •Alle Objekte der Fonds kartieren
- •Objekte über regionalen Daten visualisieren
Regionale Daten
Analysieren Sie normalisierte NUTS-Daten, um schnell Regionen zu finden, die auf Basis der KR&A-Daten objektiv besser sind als andere.
- •Normalisierte regionale Daten über alle Regionen
- •Regionen schnell vergleichen
Anwendungsfälle
RED REports dient einem breiten Spektrum institutioneller und professioneller Investoren. So nutzen verschiedene Teams die Plattform.
Für institutionelle Allokatoren
Bewerten Sie REIT-Exposure innerhalb eines Multi-Asset-Portfolios. Allokatoren vergleichen börsennotierte Immobilien mit Direktanlagen, Anleihen und Aktien, damit die REIT-Allokation über Marktzyklen hinweg das gewünschte Risiko-Rendite-Profil und Diversifikationsvorteile liefert.
Für Fund-of-Fund-Manager
Screenen, vergleichen und beobachten Sie REIT-Fonds untereinander. Das Peer-Benchmarking legt relative Bewertungen im börsennotierten Immobilienuniversum offen und hilft Managern, Fund-of-Fund-Portfolios mit Überzeugung aufzubauen und umzuschichten.
Für Aktienanalysten
Beschleunigen Sie Aufbau und Pflege der REIT-Coverage. Analysten ziehen standardisierte Finanzdaten, bauen Peer-Vergleiche und erstellen Sektorübersichten – und gewinnen Zeit für qualitatives Research und Kundenkontakt statt manueller Datensammlung.
Für Risk- und Compliance-Teams
Überwachen Sie Konzentrations-, Leverage- und Liquiditätsrisiken über ein REIT-Buch hinweg. Das Risikomodul liefert automatisierte Exposure-Berichte, Schwellenwert-Alerts und Szenario-Ergebnisse, die sich direkt in bestehende Compliance-Workflows und das Board-Reporting integrieren.